曲靖市第二幼儿园2023年预算公开目录

2023-01-18 次浏览 类别: 政府信息公开年报 [ 字号 ]

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曲靖市第二幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分曲靖市第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市第二幼儿园2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市第二幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市第二幼儿园2023

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规。坚持正确的办园方向,执行上级主管部门的指示和决议,贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,制度化,不断提高保教水平,维护教职工的正当权益,关心教职工的生活和工作情况,调动和发挥职工的主动性,积极性和创造性,确保幼儿在园安全和健康。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、保教处、财务室、安保室、工会、医务室。

本单位属于二级预算单位,我部门无所属单位。

)重点工作概述

认真及时制定教育活动计划,钻研教材,研究教法,观察、分析并记录幼儿发展情况,因材施教,科学、合理地安排幼儿一日活动,认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保障制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制3人,事业编制59人。在职实有62人,其中: 财政全额保障62人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人,其中: 离休 1人,退休 46人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2462.08万元,其中:一般公共预算收入1912.08万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入550万元。

与上年对比,增加610.16万元,增长32.95%,主要原因是2023年一般公共预算收入比2022年多410.16万元,因为学生增加,同时保育费由2000/·学期调至2800/·学期,保育费收入增加,所以一般公共预算收入比上年增加,其他收入比2022年增加200万元,为联合办学幼儿园的指导费用,以前年度没有收取所以与上一年相比涨幅较大。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1912.08万元,其中:本年收入1912.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1912.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增加410.16万元,增长27.31%,主要原因是学生增加,同时保育费由2000/·学期调至2800/·学期,保育费收入增加,所以2023财政拨款收入与上一年相比涨幅较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2462.08万元。财政拨款安排支出1912.08万元,其中:基本支出1301.97万元,与上年对比,增加234.81万元,增长22%,主要原因是2023外聘人员工资186万元,放入基本支出,所以人员经费增加;项目支出610.11万元,与上年对比,增加175.35万元,增长40.33%,主要原因是2023新增事业绩效激励专项资金160万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组如下:

教育支出普通教育学前教育预算支出1588.68万元,其中:基本支出1028.57万元,项目支出560.11万元,主要用于维持学校日常运转、支付在职教师薪酬。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休预算支出29.29万元,其中:基本支出29.29万元,主要用于保障离休教师离休待遇。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出99.82万元,其中:基本支出99.82万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

抚恤死亡抚恤预算支出1万元,其中:基本支出1万元,主要用于遗属补助。

其他社会保障和就业支出预算支出4.18万元,其中:基本支出4.18万元,主要用于缴纳职工失业保险。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗预算支出45.65万元,其中:基本支出45.65万元,主要用于缴纳事业单位医疗保险。

卫生健康支出行政事业单位医疗—公务员医疗补助预算支出50万元,其中:项目支出50万元,主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助。

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出预算支出5.26万元,其中:基本支出5.26万元,主要用于缴纳工伤保险。

住房保障支出住房改革支出住房公积金预算支出88.20万元,其中:基本支出88.20万元,主要用于缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组如下:

工资福利支出基本工资307.34万元(其中:基本支出307.34万元,项目支出0万元

工资福利支出津贴补贴128.65万元(其中:基本支出128.65万元,项目支出0万元

工资福利支出奖金25.61万元(其中:基本支出25.61万元,项目支出0万元

工资福利支出绩效工资437.91万元(其中:基本支出277.91万元项目支出160万元

工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费99.82万元(其中:基本支出99.82万元,项目支出0万元

工资福利支出职工基本医疗保险缴费40.65万元(其中:基本支出40.65万元,项目支出0万元

工资福利支出公务员医疗补助缴费50万元(其中:基本支出0万元,项目支出40万元)

工资福利支出其他社会保障缴费19.44万元(其中:基本支出9.44万元,项目支出10万元)

工资福利支出住房公积金88.2万元(其中:基本支出88.2万元,项目支出0万元

工资福利支出其他工资福利支出186万元(其中:基本支出186万元,项目支出0万元

商品和服务支出办公费139.32万元(其中:基本支出24.69万元,项目支出114.63万元)

商品和服务支出印刷费9万元(其中:基本支出4万元,项目支出5万元)

商品和服务支出水费10万元(其中:基本支出5万元,项目支出5万元)

商品和服务支出电费10万元(其中:基本支出5万元,项目支出5万元)

商品和服务支出邮电费6.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出4万元)

商品和服务支出物业管理费19万元(其中:基本支出8万元,项目支出11万元)

商品和服务支出差旅费8万元(其中:基本支出4万元,项目支出4万元)

商品和服务支出维修(护)费171万元(其中:基本支出18万元,项目支出153万元)

商品和服务支出培训费8.88万元(其中:基本支出4.88万元,项目支出4万元)

商品和服务支出劳务费14万元(其中:基本支出0万元,项目支出14万元)

商品和服务支出公务接待费0.37万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.37万元)

商品和服务支出工会经费18.09万元(其中:基本支出18.09万元,项目支出0万元

商品和服务支出福利费19.79万元(其中:基本支出19.79万元,项目支出0万元

商品和服务支出其他商品和服务支出34万元(其中:基本支出4万元,项目支出30万元)

对个人和家庭的补助离休费12万元(其中:基本支出12万元,项目支出0万元

对个人和家庭的补助生活补助3.4万元(其中:基本支出3.4万元,项目支出0万元

对个人和家庭的补助医疗费补助5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助助学金0.11万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.11万元)。

资本性支出办公设备购置40万元(其中:基本支出0万元,项目支出40万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1912.08万元,与上年对比,增加410.16万元,增长27.31%,主要原因是2023年外聘人员工资186万元放入基本支出导致人员经费增加,同时又新增了事业绩效激励专项资金项目160万元,所以与2022年相比增长幅度大。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比,无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比,无变化。

五、市对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市第二幼儿园无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市第二幼儿园无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市第二幼儿园无与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第二幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市第二幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

财政专户管理资金预算支出0万元,与上年对比,无变化。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额19.8万元,其中:政府采购货物预算19.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。详见曲靖市第二幼儿园2023年部门预算公开表部门政府采购预算表08表。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第二幼儿园2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.37万元,较上年减少0.02万元,下降5.13%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市第二幼儿园2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比,无变化。

(二)公务接待费

曲靖市第二幼儿园2023年公务接待费预算为0.37万元,较上年减少0.02万元,下降5.13%,主要原因是根据曲财预〔202242号文中规定“2023三公经费预算编制必须小于2022年预算数,确保三公经费在2022年预算基础上压减3%”

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市第二幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年对比,无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年有5个项目,分别为曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金保育费支付社会保障缴费专项资金曲靖市第二幼儿园单位自有资金专项资金学前教育幼儿资助专项资金曲靖市第二幼儿园事业绩效激励专项资金2023年本单位无重点项目。绩效目标详见曲靖市第二幼儿园2023年部门预算公开表项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)预算05—1表。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购。是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

6.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二幼儿园2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比,无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,曲靖市第二幼儿园部门资产总额792.04万元(净值436.71万元),其中,流动资产123.58万元,固定资产654.31万元、净值294.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产14.15万元、净值8.42万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加149.76万元,主要是固定资产资产增加67.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

 

曲靖市第二幼儿园2023年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金

二、立项依据

曲发〔201645号文、曲发改费〔202221号文、曲靖市政府非税收入管理暂行办法(曲靖市人民政府公告第 36 号)及关于印发《预算外资金管理实施办法》的通知(财综字〔1996104号)。

三、项目实施单位

曲靖市第二幼儿园。

四、项目基本概况

学前教育是终身学习的开端,是国民教育体系的重要组成部分,是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育,是党的十九大做出的重大决策部署,是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程,关系亿万儿童健康成长,关系社会和谐稳定,关系党和国家事业未来。

党的十八大以来,我国学前教育事业快速发展,资源迅速扩大、普及水平大幅提高、管理制度不断完善,入园难问题得到有效缓解。同时也要看到,由于底子薄、欠账多,目前学前教育仍是整个教育体系的短板,发展不平衡不充分问题十分突出,入园难入园贵依然是困扰老百姓的烦心事之一。为进一步完善学前教育公共服务体系,切实办好新时代学前教育,更好实现幼有所育,中共中央、国务院出台了关于学前教育深化改革规范发展的若干意见。

五、项目实施内容

1.维持单位正常运营开支,如用于支付办公费、培训费、差旅费、水电费、物业管理费、外聘人员工资等日常开支。即除幼儿园工程项目及教学设备设施采购以外,其余经费主要用于为学校运转提供正常经费保障及人员保障。

2.大型修缮,我园2023年将对食堂、功能室等进行改造。

3.预计2023年入园总人数达到1300人,在一定程度上缓解社会教育压力。根据学校实际情况,每班配置两教一保或三教一保,保障学校正常运转,有效保障幼儿接受教育。

4.完工工程及采购设施设备验收合格率达到100%,不合格项目坚决退回整改,不予验收。

5.年末教师及家长对幼儿园整年工作开展及执行进行评价,预期作用明显满意度调查问卷占比达80%以上。

六、资金安排情况

我园资金来源于单位非税收入:幼儿保教费收入,预计2023保育费促发展资金为390万元。

为确保资金的安全使用,提高资金使用效率,并达到预期目标,资金的使用和管理必须严格按照单位财务管理原则及内控要求,做到收支两条线、专款专用、专账核算、专人管理,根据项目实施进度安排资金的拨付,实行投入资金与责任挂钩,充分发挥资金的使用效率。加强财务审计监督,积极配合上级主管部门聘请第三方对我园资金使用管理进行审计。

七、项目实施计划

该项目贯穿于我园发展的整个年度中,每学期期初我园保教费经费收取后,及时足额上缴财政局,根据单位实际需要到非税科及国库科拨回非税收入,用于补充单位公用经费不足,并根据年初所制定的目标逐步开展当年工作。

八、项目实施成效

每年根据财政部门要求,对我园项目实施情况及支出执行情况进行分析评价,紧紧围绕《幼儿园工作规程》所提出的保育和教育目标任务,合理安排预算资金保障学校日常工作的正常运转,以立德树人为核心、以加强党建为保障、以提高教学质量为主线、以科学规划为龙头、以项目建设为支撑,创新思路,狠抓落实,有力推进各项工作顺利开展,促使各项事业取得新的突破。坚持以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》、新《幼儿园工作规程》为指导,以科学发展观统领幼儿园的各项工作,以贯彻安全工作为主线,以师资队伍建设与内涵建设为重点,以促进幼儿发展为目的,有效开展幼儿园工作,倾力打造幼儿园特色发展,真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

 

曲靖市第二幼儿园2023年部门预算表

(附件:曲靖市第二幼儿园2023年部门预算公开表.xls

 

监督索引号53030006036400700111