曲靖市第三幼儿园2023年预算公开目录

2023-01-18 次浏览 类别: 政府信息公开年报 [ 字号 ]

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曲靖市第三幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市第三幼儿园2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第三幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

  曲靖市第三幼儿园2023

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规。坚持正确的办园方向,执行上级主管部门的指示和决议,贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,制度化,不断提高保教水平,维护教职工的正当权益,关心教职工的生活和工作情况,调动和发挥职工的主动性,积极性和创造性,确保幼儿在园安全和健康。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、保教处、后勤处、财务室、食堂、工会、医务室。

本单位为曲靖市教育体育局二级单位,所属单位0

)重点工作概述

1.加强教师队伍建设。狠抓师德师风建设、加强教师培训、促进教师专业水平提升。

2.狠抓教育教学管理。加强教育教学常规工作的管理、加强备课的管理、探索区域活动游戏化组织与实施。

3.加强教学研究工作。以课题研究推动园本课程的建设,以小课题研究促进教师的自主学习。

4.认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保障制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制64人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制6人,事业编制58人。在职实有55人,其中: 财政全额保障55人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人,其中: 离休 0人,退休 42人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2305.45万元,其中:一般公共预算收入1765.45万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入540万元。

与上年对比,增加395.58万元,增长20.71%,主要原因是:(1)非税返还资金相关项目收入预算增加329.92万元。(2)单位自有资金收入预算增加120万元。(3)人员类项目经费减少54.25万元。(4)学前教育家庭经济困难学生补助专项资金减少0.08万元。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1765.45万元,其中:本年收入1765.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1765.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增加275.58万元,增长18.50%,主要原因是:(1)非税返还资金相关项目收入预算增加329.92万元。(2)人员类项目经费减少54.25万元。(3)学前教育家庭经济困难学生补助专项资金减少0.08万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2305.45万元。财政拨款安排支出 1765.45万元,其中:基本支出989.34万元,与上年对比,减少54.25万元,下降5.20%,主要原因是:2022年底在职教职工人数较上年减少4人,导致基本支出减少54.25万元,;项目支出776.12万元,与上年对比,增加329.84万元,增加73.91%,主要原因是:(1)本年新增其他人员支出项目资金240万元。(2)新增事业绩效激励专项资金80万元。(3)保育费支付社会保障缴费专项资金增加13.6万元。(4)保育费促发展专项资金减少3.68万元。(5)学前教育幼儿资助专项资金减少0.08万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出普通教育学前教育预算支出1491.91万元,其中:基本支出761.79万元,项目支出730.12万元,主要用于维持幼儿园日常运转及在职人员工资发放。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休预算支出13.13万元,其中:基本支出13.13万元,主要用于保障离休人员离休待遇及离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出89.93万元,其中:基本支出89.93万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

其他社会保障和就业支出预算支出3.77万元,其中:基本支出3.77万元,主要用于缴纳职工失业保险。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗预算支出42.64万元,其中:基本支出36.64万元,项目支出6万元,主要用于缴纳事业单位医疗保险。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助预算支出40万元,其中:项目支出40万元,主要用于缴纳单位公务员医疗补助费用

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出预算支出4.74万元,其中:基本支出4.74万元,主要用于缴纳工伤保险及附加商业险

住房保障支出住房改革支出住房公积金预算支出79.33万元,其中:基本支出79.33万元,主要用于缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组如下:

工资福利支出基本工资279.08万元(其中:基本支出279.08万元项目支出0万元

工资福利支出津贴补贴115.12万元(其中:基本支出115.12万元项目支出0万元

工资福利支出奖金23.26万元(其中:基本支出23.26万元项目支出0万元

工资福利支出绩效工资327.47万元(其中:基本支出247.47万元项目支出80万元

工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费89.93万元(其中:基本支出89.93万元项目支出0万元

工资福利支出职工基本医疗保险缴费42.64万元(其中:基本支出36.64万元项目支出6万元

工资福利支出公务员医疗补助缴费40万元(其中:基本支出0万元,项目支出40万元)

工资福利支出其他社会保障缴费26.51万元(其中:基本支出8.51万元,项目支出18万元)

工资福利支出住房公积金79.33万元(其中:基本支出79.33万元项目支出0万元

商品和服务支出办公费102.01万元(其中:基本支出32.53万元,项目支出69.48万元)

商品和服务支出印刷费11万元(其中:基本支出5万元,项目支出6万元)

商品和服务支出水费7万元(其中:基本支出4万元,项目支出3万元项目支出0万元

商品和服务支出电费9万元(其中:基本支出4万元,项目支出5万元)

商品和服务支出邮电费1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)

商品和服务支出物业管理费25万元(其中:基本支出0万元,项目支出25万元)

商品和服务支出差旅费20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)

商品和服务支出维修(护)费98万元(其中:基本支出8万,项目支出90万元)

商品和服务支出租赁费15万元(其中:基本支出0万元,项目支出15万元)

商品和服务支出培训费24.43万元(其中:基本支出4.43万元,项目支出20万元)

商品和服务支出公务接待费0.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.6万元)

商品和服务支出劳务费10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)

商品和服务支出委托业务5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)

商品和服务支出工会经费16.27万元(其中:基本支出16.27万元项目支出0万元

商品和服务支出福利费19.76万元(其中:基本支出17.76万元,项目支出2万元)

商品和服务支出其他交通费用1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)

商品和服务支出其他商品和服务支出43万元(其中:基本支出18万元,项目支出25万元)

对个人和家庭的补助生活补助0.6万元(其中基本支出0万元,项目支出0.6万元)

对个人和家庭的补助助学金0.04万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.04万元)

对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助3.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.40万元)

资本性支出房屋建筑物购建10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)

资本性支出办公设备购置60万元(其中:基本支出0万元,项目支出60万元)

资本性支出专用设备购置10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)

资本性支出其他资本性支出10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1765.45万元,与上年对比,增加275.58万元,增长18.50%,主要原因是:1)非税返还资金相关项目收入预算增加329.92万元。(2)人员类项目经费减少54.25万元。(3)学前教育家庭经济困难学生补助专项资金减少0.08万元。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比,无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比,无变化。

五、市对下项转移支付情况

)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

我单位无与配套事项。

(三)与市配套事项

我单位无与配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年,我单位财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比,无变化。预算支出0万元,与上年对比,无变化。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额64.18万元,其中:政府采购货物预算64.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.6万元,较上年减少0.05万元,下降7.69%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比,无变化。

(二)公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.6万元,较上年减少0.05万元,下降7.69%,主要原因是根据曲财预〔202242号文中规定“2023三公经费预算编制必须小于2022年预算数,确保三公经费在2022年预算基础上压减3%”

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年对比,无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年有5个项目,项目金额共计1316.12万元,分别为曲靖市第三幼儿园保育费促发展专项资金曲靖市第三幼儿园保育费支付社会保险费专项资金曲靖市第三幼儿园事业绩效激励专项资金学前教育幼儿资助专项资金曲靖市第三幼儿园自有资金专项资金。2023年本单位无重点项目。绩效目标详见预算052表项目支出绩效目标表(本级下达)。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

6.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比,无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,我单位资产总额984.20万元净值503.28万元,其中,流动资产49.19万元,固定资产933.36万元,净值453.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.65万元,净值0.64万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少2.71万元,主要是固定资产减少3.74万元流动资产增加1.03万元。处置房屋建筑物385.94平方米,账面原值13.89万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

 

曲靖市第三幼儿园2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

1.曲靖市第三幼儿园保育费促发展专项资金

2.曲靖市第三幼儿园保育费支付社会保险费专项资金

3.曲靖市第三幼儿园事业绩效激励专项资金

4.学前教育幼儿资助专项资金

5.曲靖市第三幼儿园自有资金专项资金

二、立项依据

1.曲靖市第三幼儿园保育费促发展专项资金、曲靖市第三幼儿园保育费支付社会保险费专项资金、曲靖市第三幼儿园事业绩效激励专项资金立项依据:

1)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于加快教育改革发展建设区域教育中心的实施意见》(曲发〔201645号)。

2)曲靖市发展和改革委员会 曲靖市教育体育局关于调整市级公办幼儿园保教费标准的通知(曲发改价费〔202221号)。

2.学前教育幼儿资助专项资金立项依据:《曲靖市人民政府办公室 关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(曲政办发〔202045号)。

3.曲靖市第三幼儿园自有资金专项资金立项依据:《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于加快教育改革发展建设区域教育中心的实施意见》(曲发〔201645号)。

三、项目实施单位

曲靖市第三幼儿园

四、项目基本概况

1.曲靖市第三幼儿园保育费促发展专项资金:该专项资金主要用于补充单位硬件设施及提升单位软实力,目前我园除财政依据学生人数下达的公用经费外,无其他收入渠道,保教费收入返还是维持单位正常运营的必要条件。

2.曲靖市第三幼儿园保育费支付社会保险费专项资金:用于支付单位公务员补助、残疾人保障金及社会保险缴费支出。

3.曲靖市第三幼儿园事业绩效激励专项资金:曲靖市第三幼儿园为财政全额拨款事业单位,学校非税收入(学前教育幼儿保教费)返还和单位自有资金(联合办学收入、捐赠收入等)用于健全和完善幼儿园服务水平、质量和运行效益相结合的绩效激励机制,加强宏观调控和有效监管,规范市直幼儿园收入分配秩序,在保障幼儿园良性运行的前提下,保教费结余及自有资金用于激励单位教职工,激发人员工作积极性,确保各岗位有效运转。

4.学前教育幼儿资助专项资金:曲靖市第三幼儿园为国家公办幼儿园,根据曲政办发〔202045号文,以学生资助系统中建档立卡户人数为补助数量,我园2023年预算资助人数4人,每年补助标准为300/人,共计1200元。

5.曲靖市第三幼儿园自有资金专项资金:单位自有资金主要用于单位专项活动支出、弥补单位公用经费不足及激励单位教职工,确保单位有效运转。

五、项目实施内容

1.曲靖市第三幼儿园保育费促发展专项资金

学期初始,待新生名单确定即开始收取幼儿保教费,费用收取完成立即转入市财政局非税科,待需使用资金时进行拨款。该项目资金主要用于:(1)维持单位正常运营开支,如用于支付办公费、培训费、差旅费、水电费、物业管理费、外聘人员工资等日常开支。(2)大型修缮,我园即将迎来70周年庆,对园内设施进行维修维护。(3)办公设备购置,采购台式电脑、笔记本电脑、打印机、日常办公所需设备采购。(4)按需采购幼儿园高低床。

2.曲靖市第三幼儿园保育费支付社会保险费专项资金

该项目用于支付单位公务员补助、残疾人保障金及其他社会保险缴费支出。

3.曲靖市第三幼儿园事业绩效激励专项资金

曲靖市第三幼儿园为财政全额拨款事业单位,学校非税收入(学前教育幼儿保教费)返还和单位自有资金(联合办学收入、捐赠收入等)用于健全和完善幼儿园服务水平、质量和运行效益相结合的绩效激励机制,加强宏观调控和有效监管,规范市直幼儿园收入分配秩序,在保障幼儿园良性运行的前提下,保教费结余及自有资金用于激励单位教职工,激发人员工作积极性,确保各岗位有效运转。

4.学前教育幼儿资助专项资金

根据学前教育幼儿资助专项资金下达情况,按照每人每学年资助金额300元为家庭困难学生进行资助。

5.曲靖市第三幼儿园自有资金专项资金

单位自有资金主要用于单位专项活动支出、弥补单位公用经费不足及激励单位教职工,确保单位有效运转。

六、资金安排情况

我园资金来源于单位非税收入及单位自有资金收入。其中,2023年非税收入保教费收入为776.08万元。其他收入540万元。学前教育幼儿资助0.04万元。共计1316.12万元。

1.曲靖市第三幼儿园保育费促发展专项资金

该项目主要用于学校事业发展,开支日常办公等经费,具体实施内容如下:用于其他对个人和家庭的补助3.4万元,办公费69.48万元,印刷费6万元,生活补助0.6万元,水费3万元,电费5万元,邮电费1万元,物业管理费25万元,差旅费20万元,维修(护)费90万元,租赁费15万元,培训费20万元,公务接待费0.6万元,劳务费10万元,委托业务费5万元,福利费2万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出25万元,房屋建筑物构建10万元,办公设备购置60万元,专用设备购置10万元,其他资本性支出10万元,其他人员支出(外聘人员工资)240万元,合计支出632.08万元。

2.曲靖市第三幼儿园保育费支付社会保险费专项资金

该项目用于支付单位公务员补助、残疾人保障金及社会保险缴费支出,金额为64万元,具体实施内容如下:用于公务员医疗补助40万元,其他社会保障缴费18万元,医疗保险6万元。

3.曲靖市第三幼儿园事业绩效激励专项资金

该项目主要用于健全和完善幼儿园服务水平、质量和运行效益相结合的绩效激励机制,包括非税收入返还和单位自有资金两个部分。非税收入返还主要用于支付绩效工资80万元,单位自有资金用于支付绩效工资160万元,具体实施内容如下:单位每月末或每学期结束后对单位在职教职工进行考核,考核合格后发放绩效工资。

4.学前教育幼儿资助专项资金

根据年初预算安排,学校计划于20234月根据学生资助系统中建档立卡人数进行春季学期的认定工作,5月由工作人员进行发放工作,计划支出0.06万元;计划于10月根据学生资助系统中建档立卡人数进行秋季学期的认定工作,11月由工作人员进行发放工作,计划支出0.06万元,全年共计支出0.12万元,其中市本级资金为0.04万元。

5.曲靖市第三幼儿园自有资金专项资金

单位自有资金380万元主要用于单位专项活动支出、弥补单位公用经费不足及激励单位教职工,确保单位有效运转,具体实施内容如下:办公费30万元,印刷费2万元,,水费5万元,电费5万元,物业管理费15万元,邮电费1万,差旅费15万元,维修(护)费30万元,租赁费5万元,培训费30万元,劳务费20万元,委托业务费10万元,福利费5万元,其他交通费用2万元,其他商品和服务支出30万元,生活补助5万,办公设备购置100万元,专用设备购置20万元,大型修缮50万。

为确保资金的安全使用,提高资金使用效率,并达到预期目标,资金的使用和管理必须严格按照单位财务管理原则及内控要求,做到收支两条线、专款专用、专账核算、专人管理,根据项目实施进度安排资金的拨付,实行投入资金与责任挂钩,充分发挥资金的使用效率。加强财务审计监督,积极配合上级主管部门聘请第三方对我园资金使用管理进行审计。

七、项目实施计划

该项目贯穿于我园发展的整个年度中,每学期期初我园保教费经费收取后,及时足额上缴财政局,根据单位实际需要到非税科及国库科拨回非税收入,用于补充单位公用经费不足,并根据年初所制定的目标逐步开展当年工作。

八、项目实施成效

紧紧围绕《幼儿园工作规程》所提出的保育和教育目标任务,合理安排预算资金保障学校日常工作的正常运转,以立德树人为核心、以加强党建为保障、以提高教学质量为主线、以科学规划为龙头、以项目建设为支撑,创新思路,狠抓落实,有力推进各项工作顺利开展,促使各项事业取得新的突破。

 

曲靖市第三幼儿园2023年部门预算表

(附件:2.曲靖市第三幼儿园2023年部门预算公开表.xlsx

 

监督索引号53030006036400800111