监督索引号53030006036400401000
曲靖市第一小学2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
2.严格执行上级有关招生等文件精神；
3.认真履行教育法、教师法等法律法规；
4.积极做好教师队伍培训，重点做好校校和师生的安全教育工作；
5.努力完成好各项教育教学任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强师德师风建设，全面提高教师政治素质和思想修养。
2.狠抓教学常规管理工作，切实提高学校教育教学质量。
3.着力抓好学生的德育工作，提高教育教学效果。
4.切实加强学校体育卫生工作。
5.着力抓好教育科研和校本培训工作。
6.切实抓好学校的综治安全维稳工作。
7.抓好学校的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市第一小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：曲靖市第一小学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市第一小学2021年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。在职实有人员比编制少1人原因是2021年10月份退休1人。
离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市第一小学2021年度收入合计2958.6万元。其中：财政拨款收入2908.8万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入49.8万元，占总收入的1.68%。与上年3404.61万元对比减少446.01万元，下降13.10%，减少原因主要是虽然新增了4人，但是项目支出比上年总计减少了484万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市第一小学2021年度支出合计3186.39万元。其中：基本支出2658.8万元，占总支出的83.44％；项目支出527.59万元，占总支出的16.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年3363.64万元对比减少177.25万元，下降5.27%，减少原因是因为由于项目支出预算减少，故支出也相应也减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出2658.8万元。与上年2372.52万元对比增长286.28万元，增加12.07%，主要原因是因为人员支出新增4人新增人员，合同制教师工资80万元由项目支出纳入了基本支出。公用经费支出因新增4人人员支出和新增了100多学生等原因，市级配套公用经费也随着增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2526.51万元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.29万元，占基本支出的4.98％。
（二）项目支出情况
2021年度用于事业单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527.59万元。与上年991.11万元对比减少463.52万元，下降46.77%,主要原因是2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金有600万元，今年只有116万元，减少了484万元。具体项目开支有义务教育公用经费中央、省、市资金200万元，改扩建工程款133.63万元，中小学教师课后服务专项经费59.96万元，薄弱环节改善与能力提升中央资金116万元，专项招聘高校毕业生一次性就业补贴18万元，合计527.59万元全部都按照上级部门及财政部门文件要求专款专用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市第一小学2021年度一般公共预算财政拨款支出3024.8万元,占本年支出合计3186.39万元的72.61%。与上年3253.03对比减少228.23万元，下降7.02%，主要原因是项目收入预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）支出2313.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于学校人员经费、办公经费及项目经费。
2.社会保障和就业支出（类）支出395.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。主要用于缴纳学校在职人员养老保险、职业年金、失业保险、死亡抚恤、事业单位离退休费等社会保障支出。
3.卫生健康支出（类）支出148.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于缴纳学校在职人员医疗保险。
4.住房保障支出（类）支出167.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳学校在职人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市第一小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市第一小学2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市第一小学资产总额3639万元，其中，流动资产51.55万元，固定资产2173.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1414.38万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年3872.29万元相比，本年资产总额减少233.29万元，其中固定资产减少173.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额89.25万元，其中：政府采购货物支出71.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
附件1、2021年度曲靖市第一小学部门决算公开表（部门决算表）
2、2021年度曲靖市第一小学部门决算公开表（绩效自评信息表）
监督索引号53030006036400401111
